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第2章 交易係統

交易係統,就跟一套生產流水線一樣,它在不確定的行情走勢中,生成了一套規則化的應對方式。

該入場入場,該出場出場,不隨心所欲,不衝動**易,按照規則來運行。

這就是交易係統。

投機交易領域,係統並不是核心,交易背後的那個人纔是最重要的。

為什麼要建立交易係統?

它可以提高交易者的交易效率,避免情緒失控導致的錯誤交易,依靠整體係統的能力來運行交易。

交易係統不會保證你每一筆交易都盈利,但是他考慮了所有情況之後,是具有正向收益預期的。

比如海龜交易法則,在震盪的時候虧損,在趨勢的時候盈利。

最後,在趨勢中的盈利大於虧損即可。

它的優勢在於,隻要我們長期運行它,在行情的漲漲跌跌中,我們是擁有正向收益預期的,而且穩定持續。

交易係統三大框架:入場 出場 資金管理。

根本不需要其他繁瑣的東西。

交易的根本,就是試錯。

試錯,需要一個開始,就是入場。

在入場規則中,推薦突破式入場:試錯趨勢的必然形態。

所謂的必然形態,就是如果後麵是趨勢走勢,那麼前期一定會出現的那些形態。

出場的使命隻有一個:讓你的交易邏輯具備正向收益預期,讓你在趨勢的收入中,能夠覆蓋掉你的試錯成本。

截斷虧損,承擔回撤,讓利潤奔跑,這就是最頂級的出場邏輯。

交易中的止損,與對錯無關,所有的止損都是對的,不管主動,還是被動。

“止損”顧名思義,損失到受不了,就必須停止損失,生活中也是如此。

所有的損失,不管經濟上還是精神上,受不了就要斷然停止,聰明人會把止損設置在自己可以接受的範圍內,超出可控範圍的損失,容易使人失控,從而泥潭深陷。

(單筆風險控製在總資金 0.5%-1%)資金管理的核心:分散 贏衝輸縮,更高的認知維度在於:降低預期。

資金管理的核心目的,是不死,保自己不死,或者等到交易邏輯的正預期。

即使,你的交易邏輯,具備了頂級的攻擊力(入場 出場)。

但是,也需要能夠持續的輸出,纔可以創造收益。

資金管理,負責的是防守。

交易級彆的不同,會導致你的交易頻率不同。

第一種是超級短線,第二種屬於中級彆,而第三種,級彆超級大,一年不會開平倉幾次。

不同的交易頻率,交易成本不同,在單位時間內承擔風險的大小不同。

前者手續費等成本超級高,獲利難度大。

中級彆一切適中,而最後的大級彆,由於交易頻率過低,存在浪費行情的可能性。

因此,基於總體效率而言,第二類型的中級彆,在單位時間內的交易效率最高。

所以,交易級彆要合適。

加倉屬於資金管理,永遠不要在你虧損的單子上加倉,一定要牢牢記住這個原則,就算你某一次平攤虧損成功解套,如果你不改掉平攤虧損的習慣,早晚會賠光!

浮盈加倉,在交易中盈利與風險同在,如果你放棄了承擔高風險,自然也不會產生高盈利。

如果你想獲得高盈利,必須要承擔高風險。

這就是盈虧同源。

止損,是為了防風險,浮盈加倉,是為了擴大盈利。

當機會來了要敢於盈利,當攻則攻,浮盈加倉的本質,就西個字:小虧大賺。

我的交易係統,是市場上最好的係統之一,彆人的方法,最多與其持平,根本無法將其超越。

隻有你通過你自己的經曆,自己的思考,將自己的交易係統生成為自己信仰的程度,你才能一致性的,完整的執行它,你冇有這種霸氣,你就根本無法執行。

事實上,交易冇有什麼心態問題,有的是倉位問題,把倉位降下來,輕到懶得看,怎麼還會有心態問題呢?

交易本冇有心態問題,買的多了,自然就想得多。

輕倉治百病!

所有交易中心態問題,都可以用輕倉來治癒!

交易係統可以有多簡單?

等、買、等、賣、等、買、等、賣、等....如此循環而己。

買賣所有人都會,但卻不是所有人都可以的。

交易為什麼要試錯?

交易做的是未來,未來就是不確定的,不管現在怎麼樣,未來都無法確定。

不確定,就有可能對,有可能錯,風險永遠存在,收益也一首都有,風險換收益的工作,就是在控製好風險的前提下,賺取最大的收益,所以,每筆交易都是一種嘗試,即是試錯,也是試對。

學會風控,讓我活在市場,學會計劃,讓我心不再亂,學會執行,讓我能夠盈利,學會持盈,讓我能賺大錢。

在交易的前 10 年裡,我一首在找,找技術,找指標,找拐點,找高點,找低點,找秘籍,找絕招,找公式,找規律,找趨勢,找係統,找來找去,找東找西,從來冇有停止過尋找。

在漫長的尋找過程中,我漸漸明白了我虧錢的原因,就是我一首在找,卻從不願意去等。

等待,可以讓我們慢慢變富,尋找捷徑,隻會讓我們快速虧光。

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